2007年05月20日

DIAM VIPフォーカス・ファンド [アジアン倶楽部]

DIAM VIPフォーカス・ファンド [アジアン倶楽部]
投資対象と運用目標
経済成長著しいアジア諸国(除く日本)の株式等に投資し、中長期的な信託財産の成長を目指す、アクティブファンドです。


運用の特色

国別資産配分

(1)有価証券残高の過半をVIPに投資

アジア諸国の中でも、VIP(ベトナムVietnam インドネシアIndonesia フィリピンPhilippines)への投資比率がファンドの有価証券残高の過半を保つよう努めます。また、VIP3カ国の投資割合は、それぞれ概ね 1/3程度になることを目指します。


※ VIPの市場流動性(個別銘柄の売買高、外国人投資規制等)や当ファンドの純資産残高、市場混乱等によりVIPへの投資比率が過半を割り込む場合があります。

また、設定当初や設定解約資金・分配資金への対応等から、同様に過半を割り込む場合があります。



(2)残りは他のアジア諸国(除く日本)に投資

VIP以外の、中国(含む香港)、インド、タイ、シンガポール、マレーシア等のアジア諸国(除く日本)への資産配分は、マクロ経済指標、相場環境分析に基づき、各国株式市場のバリュエーション、利益成長性、モメンタム等を総合的に判断し決定します。

※ 上記のすべての国に投資するものではありません。

また、上記以外のアジア諸国へ投資する場合もあります。


投資対象銘柄の選定

投資対象銘柄は、アジア域内の経済成長を享受できる企業であって、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準であるものとします。


商品概要

商品分類 エマージング株式

主な投資対象   アジア諸国(除く日本)
         の株式等を主要投資対象とします。

ベンチマーク なし

主な投資制限

株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

主な価格変動リスク

株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありません。

信託期間 無期限

収益分配  

原則として年1回、決算時に基準価額の水準等を勘案して決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。

一般
分配金は原則として、税金を差し引いた後、決算日から起算して7営業日目以降にお支払いいたします。

自動けいぞく
分配金は自動的に無手数料で再投資されます。


当日注文締切時刻 15:00

 買付単位

      一般
      10,000口以上1口単位

      自動けいぞく
      10,000円以上1円単位

 売却単位

      一般
      10,000口以上1口単位

      自動けいぞく
      1円以上1円単位

約定日 申込日の翌営業日

解約申込みの制限

平成19年4月27日から平成19年10月26日までの間は、
原則として解約できません。

手数料 2.1%(税込み)

信託報酬 年1.785%(税込み)

信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じて得た額

受渡日 申込日から7営業日目

申込み不可日 

ベトナム、インドネシア、フィリピンのいずれかの国の証券取引所または銀行の休業日に該当する日には、お申込みの受付を行いません。


  DIAM VIPフォーカス・ファンド [アジアン倶楽部]

中国(含む香港)、インド、タイ、
シンガポール、マレーシア等のアジア諸国に投資したい方は

 ジョインベスト証券でご確認ください。

posted by これから投資家 at 12:49 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | DIAM VIPフォーカス・ファンド [アジアン倶楽部] | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする