この銘柄の買い付けの受付は、12月6日9:00に開始いたします。
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「AGF-FC カナダ資源株ファンド」の特色
1. 主要投資対象ファンド※ を通じて、今後ますます需要が増えると予想される資源に関連する「資源関連株」に投資します。
(※AGFファンズ・インクが運用するケイマン籍の契約型外国投資信託「AGF-FC Trust Canadian Resources Fund」を「主要投資対象ファンド」といいます。)。
2. 主要投資対象ファンドを通じて世界有数の資源大国であるとともに、良好な政治・財政基盤を持つカナダにおいて主に投資を行います。
3. 主要投資対象ファンドは、AGFファンズ・インク(トロント)の資源株を専門とする資源株運用チームが運用を担当します。
4. 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
5. ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
「AGF-FC カナダ資源株ファンド」の概要
商品分類 追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
委託会社名 ファンドクリエーション投信投資顧問
設定日
平成19年12月21日(金)
(注)当初お申込期間中の募集金額が30億円に満たなかった場合、募集金額は無利息で投資家に返還され、ファンドの運用は行われません。
信託期間 無期限
申込価額
当初申込期間:1万円以上1円単位
継続申込期間:お申込日の翌営業日の基準価額
申込単位 1万円以上1円単位
買付・解約の受付
午後3時まで(半休日の場合は午前11時)まで、ただし販売会社の営業日であっても、下記のいずれかの条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、買付および換金のお申込みができません。
・トロント証券取引所の休業日
・トロントベンチャー取引所の休業日
・トロントの銀行休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・香港の銀行休業日
換金価額
ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
金単位 1口以上1口単位
当初申込期間
平成19年12月6日(木)から平成19年12月19日(水)15:00まで
継続申込期間
平成19年12月21日(金)から平成21年3月20日(金)まで
平成21年3月23日(月)以降の継続申込期間については、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます
決算日
年2回(6月、12月の各20日、当該日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配方針 収益分配方針に基づいて分配を行います
手数料
お買付け価額に下記の手数料率を乗じて得た額
1000万円未満:3.15%(税込)
1000万円以上5000万円未満:2.10%(税込)
5000万円以上:1.05%(税込)
信託報酬 純資産総額に対して、年率1.302%(税込)を乗じて得た額
その他の費用
・有価証券売買時の売買委託手数料等
・借入有価証券に係る品貸料
・外貨建資産の保管費用
・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
・投資信託財産に関する租税
・信託事務の処理に要する諸費用
・受託会社の立替えた立替金の利息
・諸費用等
上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。またその他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。詳細は目論見書をご覧ください。
信託財産留保額
ご換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.3%の率を乗じて得た額
